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Neolaureato/a per Back Office Bancario – Fund Accounting
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| categoria | Lavoro > Offerte di lavoro | |
| tipo annuncio | offerta | |
| descrizione | Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, un/aNeolaureato/a per Back Office Bancario Fund Accounting – Contabilità FondiLa risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administrator e si occuperà delle seguenti attività:- Controllo sulla gestione degli anagrafici titoli;- Controllo operatività sulle sottoscrizioni e rimborsi;- Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi;- Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati e di Corporate actions;- Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC;- Commissioni - Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;- Fondi di Investimento Alternativi;- Controllo NAV (Net Asset Value – Patrimonio netto del fondo);- Diffusione della reportistica ai clienti e dei valori NAV a quotidiani per la pubblicazione.I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:- Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini- Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV - Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office- Precisione e capacità di analisi completano il profiloSi offre contratto in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6 mesiTerza Area Primo Livello, CCNL Credito, RAL 35 KFull Time - 37h settimanaliSede di lavoro Milano.Data inizio prevista: 27/04/2026Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di CreditoCittà: Milano (Milano)Disponibilità oraria: Full TimeI candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it. Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). | |
| data pubblicazione | 01/04/2026 | |
| data scadenza | 01/05/2026 | |
| provincia | Milano (MI) | |
| comune | Milano | |
| contatti | candidati all'offerta | |
| telefono | - | |
| azioni |  consiglia ad un amico |
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| azienda | Adecco Italia | |
| fonte | nCoreHR.com | |
| immagine | - | |
| link html | ||
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| numero annuncio | 21696547 | |
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